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    预算预测与财务分析实战训练营
    2019-04-01发布, 次浏览 收藏 置顶 举报
预算预测与财务分析实战训练营
  • 预算预测与财务分析实战训练营
  • 区域:西城
  • 上课班制:白天班
  • 课程类型:普通课程
  • 网报价格:电询    课程原价:电询
  • 咨询热线:QQ31390082
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财务预算培训

为组织中的财务决策提供科学可靠的见解
在工作中,您有没有遇到过这些情形:
1、每年花了大量的功夫编制预算,但各部门却不严格按照预算执行,预算考核也是问题重重,财务的预算管理工作怎样才能做好?
2、财务预测怎样才能充分实现既可以合理管控资金,又可以为经营决策提供数据支持的作用?
3、真正的分析都是财务总监和企业老总自己在做,财务分析人员反而成了协助其分析的秘书,如何改变这种人员错配的尴尬局面?
4、因为市场缺乏真正的财务分析人员供给,企业只能退而求其次,索性不进行有深度、有价值的财务分析,财务分析如何才能回归企业价值?
5、企业中的财务分析人员(FP&A),通过分析,财务预测(计划,预算和预测)和报告,为组织中的财务决策过程提供见解,助力企业的精细化管理与可持续发展。他们是企业真正的合作伙伴,是管理层的战略盟友。然而,现实中有不少财务分析人员并不是“分析家.analyst”,而是“报告者.reporter”,常常被人戏称为“表哥”、“表姐”,如何才能唤起FP&A的真正价值成为很多企业亟待解决的问题之一。
本课程从实战角度出发,直击财务分析人员的核心技能,与学员一起深入探讨如何正确开展预算管理,如何提升财务预测的准确性与指向性,如何进行有效的财务分析,将预算、预测、分析三者有机结合,为公司管理层及各部门提供高价值信息以及科学合理的决策见解。

培训对象COURSE TARGET
1、财务分析人员、FP&A
2、财务经理、财务总监
3、企业负责财务分析、预算、
4、预测等相关职能的财务人员

课程收益COURSE INCOME
1、针对性培养财务分析人员的核心技能
2、掌握预算、预测及财务分析的方法工具
3、高效提供经营决策需要的高质量信息
4、及时诊断企业经营状况并给出合理建议


课程内容 / COURSE CONTENT
第一模块
把握FP&A的角色与核心价值

为什么企业里要做预算、预测和财务分析?作用在哪里?
做好预算、预测及财务分析工作的基础
-正确认识公司的商业模式与经营模式
-合理设置收入中心/成本中心/利润中心/投资中心
-掌握ERP各模块之间的逻辑关系
-明确基于信息系统的多套财务报表的设计思路
解析财务计划、预算、预测流程的逻辑
明确FP&A的职责、核心技能、定位以及进化路线
FP&A工作中的困难与挑战

第二模块
预算准备与预算编制

1.年度预算编制的准备工作
预算编制与战略规划的整合模型
预算如何脚踏实地--科学合理的选择并分拆KPI
-【工具应用】Spread、EBITDA与DPC在业绩考核中的应用
-【案例分析】某世界500强企业的KPI范例
预算编制的组织准备
预算建立的关键假设
预算与经营环境展望的有机结合
【案例分析】解析某跨国集团财务计划、预算与预测运作系统

2.顶层设计及全面预算的编制方法
从战略计划出发完成财务计划的制定
-年度经营环境预测及其对未来计划目标的影响
-建立销售历史及预算数据库,为计划提供历史依据
明确各部门的经济责任
【工具应用】预算时间表的编制
年度预算编制实战解析
-预算编制的起点:销售预算汇总与分析
-高效编制部门费用预算的秘诀
-预算资产负债表、利润表和现金流量表的编制思路与诀窍
标准成本下的利润表的编制逻辑
如何让预算报表之间建立完美的链接
【实战演练】通过建模编制完美链接的预算报表
-流动资金预算的编制及管理应用


第三模块
财务分析--预算执行情况的跟踪

财务分析的作用
财务报告体系--财务分析最重要的支持工具
财务分析方法
-纵向分析法(盈利与结构)
-横向分析法(成长与趋势)
-同业比较法(竞争力分析)
-比例分析法(杜邦分析法)
财务分析的七大禁忌
【实战演练】财务分析&各抒己见
财务分析的实用工具与模型
-销售分析
销售差异分析
【实战演练】销售差异分析(数差、价差、组合差异、其他差异)
销售数据的深度分析
-维修保养费用分析
-企业盈利能力分析
客户盈利情况
产品盈利情况
整体盈利情况
CPPR与DRS
-流动资金分析与预测模型
【实战演练】营运资本的预测与分析
-过渡分析模型
【实战演练】过渡分析(Bridge Analysis)
-经典的财务报表模型
短期活动能力分析
长期负债与偿付能力分析
盈利能力分析
【实战演练】财务报表分析
经典财务报表分析的三大作用


第四模块
滚动预测与预算的有效控制

何为预算控制
预算控制的方式:财务分析→每周快速预测→每月滚动预测→新的年度预算
滚动预测必须考虑的七大问题
滚动预测的四种方案
如何做好滚动预测
预算差异分析
-实际与预算的差异分析
-实际与预测的差异分析
-预测与预算的差异分析
如何改善滚动预测
预测模型的应用让滚动预测事半功倍
-完全吸收调整(Full AbsorptioAdjustment)的美妙之处
滚动预测模型演示
月度滚动预测

第五模块
应用财务模型提升工作效率

财务模型的使命
建立对财务模型的正确理解
开发财务模型必备的九大能力
财务模型的主要组成
-财务分析
-预算/预测
-定价/投资/估值
如何开发好的模型?
-【互动研讨】利润表如何用来做管理报表会怎样?应该如何改善
财务模型 vs. Excel
财务模型实战演练
-价格策略与快速报价
-本量利与敏感性分析
-固定资产投资项目回报分析
-企业价值分析

第六模块
精益财务

精益六西格玛的概念与知识
-精益--消除浪费,连续流
-六西格玛--减少波动,稳定流程
-精益定义的七大浪费(TIMWOOD)
-精益与六西格玛的区别
-精益六西格玛持续改善过程图
财务代表如何参与并为项目作出贡献
-认定项目收益
-流程改进
-【案例分析】应收账款流程的持续改进
财务部门可以实现精益财务吗?

詹老师
【教育及工作背景】

会计学学士、财务管理硕士、会计师、美国明尼苏达大学卡尔森管理学院 EMBA
詹老师积累了 18 年的外资企业会计与财务管理经验,历任财务主管,财务经理,财务总监。曾担任某美资企业广东与香港地区的财务总监、PGI 中国财务总监、美国 Blackstone 旗下资产亚洲区 FP&A(财务计划与分析)总监,在 Blackstone 任职期间主要负责亚洲区域的盈利能力的提升,战略计划,预算,预测,财务分析,新项目投资研究,项目融资以及参与其他业务决策。
詹老师连续 15 年负责工厂或地区级别的全面预算管理,对预算的分析与控制,以及滚动预测有丰富的实战经验。

【个人风格】
詹老师拥有丰富的实战经验,授课针对性、启发性、综合性强,思路宽广,极富感染力,授课过程中与学员积极互动,助力学员解决工作中碰到的实际问题


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预算预测与财务分析实战训练营

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建筑类:一级建造师、二级建造师、消防工程师、造价工程师、监理工程师、安全工程师。
金融类:证券从业、银行从业、基金从业、期货从业、黄金从业。
会计类:初级会计职称、中级会计职称、注册会计师、经济师、统计师。
职业类:教师资格、特岗教师,教师公开招聘、人力资源、社会工作者。
其它类:计算机等级、成人高考、执业药师。
2、职业资格类:人力资源管理师、心理咨询师、劳动关系协调员、企业培训师、健康管理师、职业指导师、建筑消防员等20多项。采用“面授培训同步网络教学”的教学模式,建立了内部图书及考试题库。
3、学历类:远程教育(高起专、专升本):北京科技大学、中国地质大学(北京)、中国石油大学、北京理工大学、陕西师范大学、天津大学、江南大学、中国医科大学、西北工业大学、四川农业大学、中国传媒大学等。

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